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基金產品-匯添富基金管理有限公司
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基金對比

清空
基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
風格類

風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。

001050
匯添富成長多因子量化策略股票

多因量化精選 聚焦成長價值

2021-09-30 1.952 1.952 +1.30% +18.45% +100.82% +95.20% 正常 申購 定投
主題類

主題類股票型基金:指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

000925 2021-09-30 1.762 1.762 +1.73% +13.46% +83.73% +76.20% 正常 申購 定投
001490 2021-09-30 2.283 2.283 +1.97% +30.31% +169.86% +128.30% 正常 申購 定投
001541 2021-09-30 1.691 1.691 +2.11% +7.91% +116.24% +69.10% 正常 申購 定投
001685 2021-09-30 1.686 1.686 +1.44% +20.51% +51.89% +68.60% 正常 申購 定投
001725 2021-09-30 2.643 2.643 +2.28% +22.82% +108.44% +164.30% 正常 申購 定投
005802 2021-09-30 2.0073 2.0073 +2.31% +27.93% +106.94% +100.73% 正常 申購 定投
007523 2021-09-30 1.5581 1.5581 +2.10% +3.09% -- +55.81% 正常 申購 定投
007524 2021-09-30 1.5354 1.5354 +2.10% +2.43% -- +53.54% 正常 申購 定投
009550 2021-09-30 1.0557 1.0557 +0.66% +5.61% -- +5.57% 正常 申購 定投
009551 2021-09-30 1.0457 1.0457 +0.66% +4.78% -- +4.57% 正常 申購 定投
011424 2021-09-30 1.755 1.755 +1.74% -- -- -5.08% 正常 申購 定投
行業類

行業類股票型基金:指重點投資某一行業或板塊的基金。

000697 2021-09-30 2.085 2.085 +1.76% +11.92% +96.51% +108.50% 正常 申購 定投
000696 2021-09-30 2.911 2.911 +3.96% +75.89% +186.23% +191.10% 正常 申購 定投
001726
匯添富新興消費股票

重點關注新興消費行業

2021-09-30 1.879 1.879 +2.34% +15.35% +103.80% +87.90% 正常 申購 定投
011418 2021-09-30 0.9633 0.9633 +1.05% -- -- -3.67% 正常 申購 定投
011419 2021-09-30 0.9618 0.9618 +1.05% -- -- -3.82% 正常 申購 定投
普通類

普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。

011122 2021-09-30 0.9846 0.9846 +1.34% -- -- -1.54% 正常 申購 定投
011123 2021-09-30 0.9821 0.9821 +1.33% -- -- -1.79% 正常 申購 定投
基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
519078 2021-09-30 1.227 1.692 +0.08% +2.34% +10.63% +85.05% 正常 申購 定投
470078 2021-09-30 1.177 1.638 +0.09% +1.90% +9.31% +69.79% 正常 申購 定投
470058 2021-09-30 1.961 2.243 +1.82% +14.28% +66.50% +143.54% 正常 申購 定投
470059 2021-09-30 1.874 2.156 +1.79% +13.85% +64.46% +134.10% 正常 申購 定投
470030 2021-09-30 1.0152 1.0438 +0.03% +4.15% -- +4.44% 暫停申購 申購 定投
470060 2021-09-30 1.0521 1.0521 +0.02% +1.86% -- +5.21% 暫停申購 申購 定投
471060 2020-08-11 1.0351 1.0351 +0.00% +2.44% +10.99% +38.79% 正常 申購 定投
470014 2021-09-30 1.0237 1.0237 +0.00% +1.14% +5.68% +30.29% 正常 申購 定投
471014 2021-09-30 1.0467 1.0467 +0.00% +1.42% +8.45% +35.70% 正常 申購 定投
164702 2021-09-30 0.995 1.541 +0.00% -0.92% +17.09% +63.45% 暫停交易 申購 定投
470010 2021-09-30 1.301 1.930 +0.15% +11.09% +31.77% +117.74% 正常 申購 定投
470011 2021-09-30 1.298 1.883 +0.23% +10.67% +30.30% +110.14% 正常 申購 定投
471007
匯添富理財7天債券A

本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上,努力追求絕對收益,為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。

2020-10-29 1.0029 1.0104 +0.00% +1.40% +8.03% +28.46% 已轉型 申購 定投
472007 2021-09-30 1.0292 1.0457 +0.05% +3.28% +8.49% +36.91% 暫停申購 申購 定投
000122 2021-09-30 1.268 1.542 +0.00% +4.02% +15.27% +61.89% 正常 申購 定投
000123 2021-09-30 1.220 1.494 +0.00% +3.65% +14.02% +56.22% 正常 申購 定投
000174 2021-09-30 1.588 1.623 +0.06% +0.38% +13.59% +63.03% 正常 申購 定投
000175 2021-09-30 1.492 1.527 +0.07% -0.07% +12.26% +53.23% 正常 申購 定投
000221 2021-09-30 1.308 1.424 +0.08% +1.13% +17.07% +43.13% 暫停交易 申購 定投
000222 2021-09-30 1.271 1.379 +0.00% +0.62% +15.68% +38.51% 暫停交易 申購 定投
000395 2021-09-30 1.321 1.321 +0.08% +2.96% +10.18% +32.10% 正常 申購 定投
000396 2021-09-30 1.325 1.325 +0.08% +2.55% +9.05% +32.50% 正常 申購 定投
000406 2021-09-30 1.235 1.568 +0.24% +4.84% +20.20% +65.42% 正常 申購 定投
000407 2021-09-30 1.226 1.559 +0.25% +4.43% +18.76% +63.93% 正常 申購 定投
470018 2021-09-30 2.044 2.044 +0.29% +7.07% +34.92% +104.40% 正常 申購 定投
000692 2021-09-30 1.821 1.821 +0.33% +6.68% +33.31% +81.92% 正常 申購 定投
470088 2021-09-30 1.126 1.341 +0.45% +8.35% +24.28% +38.27% 正常 申購 定投
470089 2021-09-30 1.119 1.317 +0.36% +7.88% +22.62% +35.17% 正常 申購 定投
002487 2021-09-30 1.141 1.141 +0.00% +4.68% +11.86% +14.10% 暫停交易 申購 定投
002488 2021-09-30 1.117 1.117 +0.09% +4.30% +10.48% +11.70% 暫停交易 申購 定投
164703 2021-09-30 0.821 1.758 +0.00% -1.08% +7.00% +69.48% 正常 申購 定投
003528 2021-09-30 1.025 1.159 +0.00% +2.79% +9.83% +13.67% 暫停交易 申購 定投
003529 2021-09-30 1.019 1.142 +0.00% +2.50% +8.77% +15.05% 暫停交易 申購 定投
004089 2021-09-30 1.0405 1.1705 +0.01% +3.69% +10.17% +17.95% 正常 申購 定投
004090 2021-09-30 1.0576 1.1476 +0.01% +3.31% +9.06% +15.27% 正常 申購 定投
003532 2021-09-30 1.0316 1.1676 +0.05% +3.44% +10.56% +17.53% 暫停交易 申購 定投
003533 2021-09-30 1.0894 1.1524 +0.04% +3.04% +9.24% +15.39% 暫停交易 申購 定投
004469 2021-09-30 1.0887 1.1552 +0.02% +2.50% +9.20% +16.18% 暫停交易 申購 定投
004470 2021-09-30 1.0690 1.1355 +0.02% +2.10% +7.88% +14.12% 暫停交易 申購 定投
004655 2021-09-30 1.0273 1.1652 +0.00% +3.65% +11.79% +17.32% 暫停交易 申購 定投
004656 2021-09-30 1.0226 1.1485 +0.00% +3.38% +10.62% +15.51% 暫停交易 申購 定投
004831 2021-09-30 1.0280 1.1160 +0.00% +3.06% +8.51% +11.87% 暫停交易 申購 定投
004832 2018-11-02 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暫停交易 申購 定投
005503 2021-09-30 1.0560 1.0560 +0.02% +2.01% -- +5.60% 正常 申購 定投
005590 2021-09-30 1.0786 1.1694 +0.01% +3.88% +12.78% +17.64% 暫停交易 申購 定投
005591 2021-09-02 1.0714 1.0714 -- -- -- -- 暫停交易 申購 定投
005410 2021-09-30 1.0207 1.1617 +0.01% +4.21% +14.19% +17.18% 暫停交易 申購 定投
005411 2018-11-02 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暫停交易 申購 定投
005857 2021-09-30 1.0935 1.1435 +0.03% +3.45% +12.62% +14.73% 暫停交易 申購 定投
005858 2018-11-02 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暫停交易 申購 定投
006646 2021-09-30 1.0873 1.0983 +0.03% +3.30% -- +9.85% 正常 申購 定投
006647 2021-09-30 1.0757 1.0867 +0.04% +2.90% -- +8.69% 正常 申購 定投
006772 2021-09-30 1.0208 1.0888 +0.04% +3.76% -- +9.12% 正常 申購 定投
006893 2021-09-30 1.0609 1.0609 +0.03% +3.67% -- +6.09% 正常 申購 定投
006884 2021-09-30 1.1044 1.1044 -0.01% +4.12% -- +10.44% 正常 申購 定投
006885 2021-09-30 1.0930 1.0930 -0.01% +3.70% -- +9.30% 正常 申購 定投
007097 2021-09-30 1.0093 1.0813 +0.03% +3.94% -- +8.36% 正常 申購 定投
007098 2021-09-30 1.0084 1.0789 +0.04% +3.87% -- +8.11% 正常 申購 定投
007289 2021-09-30 1.0199 1.0767 +0.04% +4.06% -- +7.82% 正常 申購 定投
007290 2021-09-30 1.0191 1.0749 +0.04% +4.02% -- +7.64% 正常 申購 定投
007456 2021-09-30 1.0824 1.0824 +0.03% +3.24% -- +8.24% 正常 申購 定投
007457 2021-09-30 1.0779 1.0779 +0.03% +3.06% -- +7.79% 正常 申購 定投
007458 2021-09-30 1.0824 1.0824 +0.04% +3.25% -- +8.24% 正常 申購 定投
007948 2021-09-30 1.0377 1.0667 +0.10% +3.28% -- +6.70% 暫停交易 申購 定投
008054 2021-09-30 1.0342 1.0342 -0.08% +5.64% -- +3.42% 正常 申購 定投
008055 2021-09-30 1.0321 1.0321 -0.08% +5.51% -- +3.21% 正常 申購 定投
008081 2021-09-30 1.0405 1.0405 +0.02% +2.75% -- +4.05% 暫停申購 申購 定投
008398 2021-09-30 1.0029 1.0029 +0.02% +1.14% -- +0.29% 正常 申購 定投
008993 2021-09-30 1.0431 1.0431 -0.01% +4.36% -- +4.31% 正常 申購 定投
008994 2021-09-30 1.0369 1.0369 -0.01% +3.95% -- +3.69% 正常 申購 定投
007901 2021-09-30 1.0414 1.0414 +0.00% +3.77% -- +4.14% 正常 申購 定投
007902 2021-09-30 1.0353 1.0353 +0.00% +3.34% -- +3.53% 正常 申購 定投
010482 2021-09-30 1.0121 1.0321 +0.06% -- -- +3.21% 暫停交易 申購 定投
011057 2021-09-30 1.0594 1.0594 +0.04% -- -- +2.70% 正常 申購 定投
011617 2021-09-30 1.1029 1.1029 -0.01% -- -- +2.76% 正常 申購 定投
011597 2021-09-30 1.0415 1.0415 -0.01% -- -- +2.58% 正常 申購 定投
011623 2021-09-30 1.0385 1.0385 +0.00% -- -- +2.16% 正常 申購 定投
011622 2021-09-30 1.0860 1.0910 +0.03% -- -- +1.73% 正常 申購 定投
011658 2021-09-30 1.0035 1.0035 +0.02% -- -- +0.35% 正常 申購 定投
011659 2021-09-30 1.0028 1.0028 +0.02% -- -- +0.28% 正常 申購 定投
011660 2021-09-30 1.0036 1.0036 +0.02% -- -- +0.36% 正常 申購 定投
012574 2021-09-30 1.0100 1.0100 +0.04% -- -- +1.00% 正常 申購 定投
012575 2021-09-30 1.0094 1.0094 +0.03% -- -- +0.94% 正常 申購 定投
012128 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 認購 定投
012129 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 認購 定投
012789 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 認購 定投
012790 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 認購 定投
013814 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 認購 定投
013815 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 認購 定投
150142
匯添富互利分級債券B

在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。

2016-11-04 1.527 1.527 +0.00% +6.78% +53.93% +52.70% 已轉型 申購 定投
164704
匯添富互利分級債券A

在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。

2016-11-04 1.000 1.131 -1.48% -1.96% +9.32% +10.19% 已轉型 申購 定投
基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
519008 2021-09-30 4.3217 8.9429 +2.21% +14.48% +96.80% +1946.92% 正常 申購 定投
519018 2021-09-30 0.9379 4.4025 +1.71% +12.81% +97.27% +561.24% 正常 申購 定投
519068 2021-09-30 3.0401 4.4411 +1.79% -3.02% +92.71% +571.83% 正常 申購 定投
519066 2021-09-30 3.565 4.894 +1.60% -4.11% +86.65% +617.14% 正常 申購 定投
519069 2021-09-30 3.656 5.353 +0.61% +8.15% +67.86% +781.28% 正常 申購 定投
470008 2021-09-30 3.584 3.824 +1.99% +11.69% +138.42% +309.53% 正常 申購 定投
470009 2021-09-30 5.530 5.780 +1.77% +16.23% +114.67% +564.40% 正常 申購 定投
470006 2021-09-30 3.369 3.748 +2.12% +24.64% +172.19% +337.87% 正常 申購 定投
470028 2021-09-30 2.417 2.417 +2.37% +9.61% +70.45% +141.70% 正常 申購 定投
470098 2021-09-30 4.191 4.760 +1.97% +37.10% +135.19% +487.09% 正常 申購 定投
000083 2021-09-30 7.855 7.855 +1.58% +9.91% +146.16% +685.50% 正常 申購 定投
000173 2021-09-30 3.499 3.751 +2.43% +10.24% +81.18% +290.98% 正常 申購 定投
001417 2021-09-30 2.320 2.320 +2.56% +18.73% +127.45% +132.00% 正常 申購 定投
001796 2021-09-30 1.388 1.723 +2.51% +9.55% +61.51% +83.96% 正常 申購 定投
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001801 2021-09-30 1.668 1.723 +0.12% +23.10% +62.65% +75.33% 正常 申購 定投
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基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
470888
匯添富香港優勢精選混合(QDII)

本基金為投資于香港證券市場的主動股票型基金,屬于證券投資基金中高收益高風險的品種。

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004877 2021-09-29 2.4681 2.4681 -1.45% +43.84% +115.08% +146.66% 正常 申購 定投
004878 2021-09-29 $2.5481 $2.5481 -1.53% +51.64% +128.73% +154.11% 正常 申購 定投
004879 2021-09-29 $2.5481 $2.5481 -1.53% +51.64% +128.73% +154.11% 暫停交易 申購 定投
006308 2021-09-29 2.2992 2.2992 -0.73% -1.78% +129.87% +129.92% 正常 申購 定投
006309 2021-09-29 2.2277 2.2277 -0.73% -2.75% +122.77% +122.77% 正常 申購 定投
006310 2021-09-29 $2.4280 $2.4280 -0.81% +3.55% +144.31% +142.80% 正常 申購 定投
010789 2021-09-30 0.9849 0.9849 -0.07% -- -- -1.51% 正常 申購 定投
013127 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 認購 定投
013128 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 認購 定投
基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
470007 2021-09-30 1.179 1.443 +0.60% +10.61% +35.02% +47.86% 正常 申購 定投
159912 2021-09-30 1.9462 1.9462 +1.48% +11.65% +76.98% +94.62% 正常 申購 定投
470068 2021-09-30 1.9693 1.9693 +1.41% +10.88% +72.44% +96.93% 正常 申購 定投
159928 2021-09-30 1.1210 4.4840 +0.57% +2.83% +108.90% +348.40% 正常 申購 定投
159929 2021-09-30 2.2227 2.2227 +1.41% -0.91% +48.67% +122.27% 正常 申購 定投
159930 2021-09-30 1.0253 1.0253 +2.00% +71.08% +26.63% +2.53% 正常 申購 定投
159931 2021-09-30 1.6525 1.6525 -0.76% -5.98% +9.97% +65.25% 正常 申購 定投
000368 2021-09-30 2.5679 2.5679 +0.74% +22.39% +82.72% +156.79% 正常 申購 定投
150169
匯添富恒生指數分級A

本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數,實現基金投資目標。

2020-11-30 1.041 1.041 +0.10% +4.50% +14.10% +37.91% 已轉型 申購 定投
150170
匯添富恒生指數分級B

本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數,實現基金投資目標。

2020-11-30 1.091 1.091 -3.45% -15.10% -23.87% +8.77% 已轉型 申購 定投
164705 2021-09-30 0.9849 1.1299 -0.07% -3.44% -15.29% +12.61% 正常 申購 定投
000248 2021-09-30 2.9788 2.9788 +0.55% +3.67% +105.79% +197.88% 正常 申購 定投
501005 2021-09-30 1.5809 1.5809 +1.60% -6.06% +95.05% +58.09% 正常 申購 定投
501006 2021-09-30 1.5478 1.5478 +1.60% -6.43% +93.02% +54.78% 正常 申購 定投
510810 2021-09-30 0.8874 0.9174 +0.02% +0.00% +4.50% -8.61% 正常 申購 定投
003194 2021-09-30 0.8914 0.8914 +0.02% -0.29% +3.62% -10.86% 正常 申購 定投
501007 2021-09-30 1.1168 1.1168 +0.53% -11.01% +25.99% +11.68% 正常 申購 定投
501008 2021-09-30 1.1009 1.1009 +0.54% -11.36% +24.69% +10.09% 正常 申購 定投
501009 2021-09-30 2.3323 2.3323 +1.62% +1.80% +115.49% +133.23% 正常 申購 定投
501010 2021-09-30 2.3226 2.3226 +1.62% +1.39% +114.01% +132.26% 正常 申購 定投
501011 2021-09-30 1.0585 1.0585 +1.53% +9.52% +19.77% +5.85% 正常 申購 定投
501012 2021-09-30 1.0439 1.0439 +1.54% +9.08% +18.53% +4.39% 正常 申購 定投
501030 2021-09-30 0.6453 0.6453 +0.80% +8.80% +12.15% -35.47% 正常 申購 定投
501031 2021-09-30 0.6402 0.6402 +0.79% +8.34% +11.15% -35.98% 正常 申購 定投
501036 2021-09-30 1.2739 1.2739 +1.23% +20.86% +68.26% +27.39% 正常 申購 定投
501037 2021-09-30 1.2621 1.2621 +1.24% +20.56% +67.03% +26.21% 正常 申購 定投
501043 2021-09-30 1.5187 1.5187 +0.64% +11.90% +64.83% +51.87% 正常 申購 定投
501045 2021-09-30 1.5084 1.5084 +0.64% +11.63% +63.85% +50.84% 正常 申購 定投
501047 2021-09-30 1.1875 1.1875 -0.13% -5.07% +61.72% +18.75% 正常 申購 定投
501048 2021-09-30 1.1896 1.1896 -0.13% -5.30% +62.20% +18.96% 正常 申購 定投
501305 2021-09-30 0.9075 0.9075 +1.24% +11.49% -0.82% -9.25% 正常 申購 定投
501306 2021-09-30 0.8941 0.8941 +1.23% +11.03% -1.98% -10.59% 正常 申購 定投
510820 2019-08-19 0.8640 0.8640 +2.26% +14.53% -- -13.60% 已轉型 申購 定投
005530 2021-09-30 1.6949 1.6949 +0.87% +9.82% +80.75% +69.49% 正常 申購 定投
501057 2021-09-30 3.0566 3.0566 +4.45% +112.00% +246.55% +205.66% 正常 申購 定投
501058 2021-09-30 3.0276 3.0276 +4.45% +111.47% +243.97% +202.76% 正常 申購 定投
512820 2021-09-30 1.1544 1.1544 -1.07% +9.08% -- +15.44% 正常 申購 定投
007076 2021-09-30 1.4928 1.4928 +1.36% -1.39% -- +49.28% 正常 申購 定投
007077 2021-09-30 1.4780 1.4780 +1.36% -1.79% -- +47.80% 正常 申購 定投
007153 2021-09-30 1.0507 1.0507 -1.00% +8.41% -- +5.07% 正常 申購 定投
007154 2021-09-30 1.0488 1.0488 -1.00% +8.29% -- +4.88% 正常 申購 定投
512650 2021-09-30 1.2695 1.2695 +0.68% +11.42% -- +26.95% 正常 申購 定投
515800 2021-09-30 1.3039 1.3039 +0.80% +11.25% -- +30.39% 正常 申購 定投
007839 2021-09-30 1.2910 1.2910 +0.63% +10.36% -- +29.10% 正常 申購 定投
007840 2021-09-30 1.2832 1.2832 +0.64% +10.03% -- +28.32% 正常 申購 定投
515990 2021-09-30 1.3739 1.3739 +0.86% +30.52% -- +37.39% 正常 申購 定投
515310 2021-09-30 1.3225 1.3225 +0.63% +13.01% -- +32.25% 正常 申購 定投
008907 2021-09-30 1.4619 1.4619 +0.81% +28.17% -- +46.19% 正常 申購 定投
008908 2021-09-30 1.4550 1.4550 +0.80% +27.78% -- +45.50% 正常 申購 定投
010556 2021-09-30 1.6893 1.6893 +0.87% -- -- +68.93% 正常 申購 定投
010789 2021-09-30 0.9849 0.9849 -0.07% -- -- -1.51% 正常 申購 定投
010854 2021-09-30 0.8861 0.8861 +1.01% -- -- -11.39% 正常 申購 定投
010855 2021-09-30 0.8812 0.8812 +1.01% -- -- -11.88% 正常 申購 定投
159839 2021-09-30 0.8927 0.8927 +1.50% -- -- -10.73% 正常 申購 定投
517080 2021-09-30 0.8821 0.8821 +0.57% -- -- -11.79% 正常 申購 定投
159702 2021-09-30 1.0359 1.0359 +1.35% -- -- +3.59% 正常 申購 定投
516390 2021-09-30 1.2603 1.2603 +4.61% -- -- +26.03% 正常 申購 定投
159729 2021-09-30 0.8745 0.8745 +0.89% -- -- -12.55% 正常 申購 定投
012498 2021-09-30 0.9997 0.9997 -0.01% -- -- -0.03% 封閉期 申購 定投
012499 2021-09-30 0.9994 0.9994 -0.02% -- -- -0.06% 封閉期 申購 定投
516920 2021-09-30 0.8776 0.8776 +1.08% -- -- -12.24% 正常 申購 定投
012596 2021-09-30 1.0001 1.0001 +0.00% -- -- +0.01% 封閉期 申購 定投
012597 2021-09-30 1.0001 1.0001 +0.00% -- -- +0.01% 封閉期 申購 定投
012857 2021-09-30 2.9773 2.9773 +0.55% -- -- -5.20% 正常 申購 定投
012862 2021-09-30 1.0253 1.0253 +4.45% -- -- +2.53% 正常 申購 定投
012863 2021-09-30 1.0250 1.0250 +4.46% -- -- +2.50% 正常 申購 定投
516290 2021-09-30 1.0361 1.0361 +1.86% -- -- +3.61% 正常 申購 定投
159723 2021-09-30 1.0002 1.0002 +0.00% -- -- +0.02% 封閉期 申購 定投
013127 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 認購 定投
013128 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 認購 定投
013093 2021-09-30 0.9998 0.9998 +0.00% -- -- -0.02% 封閉期 申購 定投
013094 2021-09-30 0.9998 0.9998 +0.00% -- -- -0.02% 封閉期 申購 定投
012157 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 認購 定投
012158 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 認購 定投
013129 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 認購 定投
013130 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 認購 定投
013816 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 認購 定投
013817 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 認購 定投
基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 比較
007868 2021-09-30 104.7936 104.7936 +0.02% +2.21% -- +4.78% 正常
007869 2021-09-30 105.0941 105.0941 +0.02% +2.35% -- +5.08% 正常
基金代碼 基金名稱 更新日期 日每萬份凈收益 七日年化收益率 近一年收益率 狀態 網上交易 比較
519518 2021-09-30 0.6629 2.289% 2.30% 正常 申購 定投
519517 2021-09-30 0.7312 2.538% 2.55% 正常 申購 定投
000330 2021-10-01 0.6146 2.270% 2.25% 正常 申購 定投
000397 2021-10-01 0.6240 2.263% 2.27% 正常 申購 定投
000600 2021-10-01 0.6324 2.338% 2.45% 正常 申購 定投
000642 2021-10-01 0.6651 2.328% 2.31% 暫停交易 申購 定投
000650 2021-09-30 0.6629 2.289% 2.30% 正常 申購 定投
000366 2021-10-01 0.5381 1.941% 1.82% 正常 申購 定投
000980 2021-09-30 0.5756 2.162% 2.06% 正常 申購 定投
009588 2021-10-01 0.6557 2.424% 2.40% 暫停申購 申購 定投
009589 2021-10-01 0.6803 2.516% 2.49% 暫停申購 申購 定投
012830 2021-10-01 0.7309 2.576% -- 正常 申購 定投
013002 2021-09-30 0.5727 2.073% -- 正常 申購 定投
013003 2021-10-01 0.6223 2.272% -- 正常 申購 定投
基金代碼 基金名稱 更新日期 日每百份凈
收益
七日年化
收益率
凈申購上限
(2021-10-08)
凈贖回上限
(2021-10-08)
單賬號凈申
上限
狀態 網上交易 比較
159005 2021-09-30 0.5561 1.985% 0.0003億份 0.0003億份 0.0003 億份 正常 申購 定投
159006 2021-09-30 0.6198 2.224% 正常 申購 定投
511980 2021-09-30 0.5118 1.918% -- -- -- 正常 申購 定投
基金代碼 基金名稱 更新日期 日每百萬份凈
收益
七日年化
收益率
凈申購上限
(2021-10-08)
凈贖回上限
(2021-10-08)
單賬號凈申購
上限
單賬號凈贖回
上限
狀態 網上交易 比較
519888 2021-09-30 0.5592 1.880% 6.00億元 15.00億元 0.03 億元 1.00 億元 正常 申購 定投
519889 2021-09-30 0.7215 2.495% 正常 申購 定投

理財產品收益計算器

產品名稱: 申購日期:
運作期年化收益率 -月-日-月-日 ---% 購買金額:

申購費: 0 元
計算
投入總資金:
總申購費用:
0 元
期末總資產:
盈   虧:
注:短期理財系列產品如逢較長假期,確認日與到期日重合,則贖回日順延至下周的第一工作日。

基金工具箱

投資研究

更多 > 基金投資交流

吃透交易規則,把握利率波動規律,念好貨基理財經

貨幣基金以類比活期存款的流動性、長期平均遠高于一年定期存款利率的收益性、嚴格風險控制下的安全性,成為廣大投資者日常使用的現金管理工具。

股票型基金的特點及選擇方法

投資股票型基金需結合自己的風險承受能力,購買之前應該考慮一下自己的風險承受能力,據此挑選適合自己的資產配置方式。

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